外幣匯率,外匯交易,外幣分析 - 創盈外幣資訊網

Please upgrade your browser

昨日非美貨幣續挫，先挫而後回穩，整體仍見較為疲弱，相信大幅回昇機會不高，不過跌勢亦開始放緩，短期傾向整固尋找新方向，市場已消化美聯儲購買三千億美國債券消息，非美已失去揚升動力，加上美股超買，回吐壓力亦打壓市場氣氛，而本週歐盟央行再有機會減息半厘，均打壓歐幣走勢；昨早段段，歐幣已再見下滑壓力，承接上週末的回軟壓力，英鎊大幅下滑，雖然市場預期歐盟央行減息，息差因素上對歐元打壓較大，但市場亦擔心英國會繼續印鈔救市，加上英國經濟氣氛不皆，亦同樣打擊市況，英鎊因此失守1.43，下午時間，更跌至1.41水平徘徊，歐元亦無力攀升，反覆於1.31及1.32水平徘徊，其他非美貨幣普遍亦欠缺上升動力，美國總統奧巴馬及財長蓋特納先後為美元護航，相信會為美元短期帶來支持，印鈔救市的方案亦被市場消化，未見持續的利淡效果，儘管中國提出質疑及擔心，但相信在二十國峰會中，未必能議及超越主權國的結算貨幣，因此美元靠穩，今晚美國將公佈芝加哥區供應管理協會指數及消費信心指數，預期數據逐改善，可望支持美元靠穩。
建議操作：
日圓於99.00買入，60點止蝕，100點止賺；
英鎊於1.4170買入，60點止蝕，100點止賺；
瑞郎於1.1520買入，60點止蝕，100點止賺；
澳元於0.6800買入，60點止蝕，100點止賺；
加元於1.2600買入，60點止蝕，100點止賺；
熱門推介：
歐元升至1.37後卻步，未能進一步攀升，現正回吐，加上歐盟央行將於本週減息，有可能進一步回軟，相信仍於低位徘徊；建議歐元於1.3200買入，60點止蝕，100點止賺。

上週五，美元指數大幅上漲，並錄得逾兩個月最大單日漲幅。因市場愈發認為歐央行可能成為下一個購買債券以刺激經濟成長的央行。美股疲軟也帶動投資者湧向相對於歐元更具避險性的美元。德國財長史坦布律克暗示歐洲在財政方面的不負責任可能令歐元面臨風險，此番言論進一步令歐元承壓。歐元區工業訂單以及德國通脹數據均遜於預期亦令歐元承壓。這些數據也令對歐央行採取量化寬鬆舉措的預期升溫。預計美指仍有可能繼續震盪拉高。
英鎊/美元：
英鎊繼續回落，目前的強支撐在1.415位置，在該位會有一定支持，如果價格跌破,那麼,下跌行情將進一步的持續,操作，今日可適當考慮在1.435附近介入做空。今日支撐：1.415、1.425，今日阻力：1.435、1.45。
歐元/美元：
歐美上週五K線拉出上影中陰，跌破了5日均線，表明短線走勢轉弱。東方匯理銀行表示，投資者在下週舉行的G20峰會及歐洲央行將於4月2日舉行的政策會議之前依舊保持謹慎態度。然而下週舉行的G20峰會將不會推出任何新的財政舉措，歐洲央行可能為採取舉措刺激流動性而面臨壓力。週一將公佈歐元區3 月份零售業採購經理人指數，歐元區3月份工業信心指數和歐元區特里謝講話等，預計將指引匯價走勢。今日支撐：1.307、1.325,今日阻力：1.34、1.35。
美元/日元：
在上一個交易日中早間走勢曾經有一個小幅的下跌，但隨後的走勢再度重歸漲勢，目前1小時圖上看，美元/日元匯價平穩運行在早前美日創造的下跌趨勢線之上，97目前短線支撐匯價，但如果美元持續疲弱的話，美元/日元也有向下方70一線尋求支撐的可能，今日操作應注意97一線的支撐作用，預計今日美元 /日元小幅下探的概率較大。今日支撐：96、97，今日阻力：98.3、99.3。

週四，美元指數小幅震盪走高，因投資者對高風險貨幣的需求放緩。週四主要經濟數據顯示，美國第四季度GDP終值向下修正至下降6.3％,是 1982年第一季度下降6.4％以來的最大季度降幅，其中企業利潤下滑佔降幅四分之一。英國2月份零售額較前月下降1.9％，市場預期為下降0.4％，美國3月21日當週首次申請失業救濟人數增8千，低於預期。自美國聯邦儲備委員會上周宣布將開始買進長期美國國債以來，美元一直處於守勢，FED的這一計劃導致投資者對歐元和英鎊需求上升。不過，歐元和英鎊這輪漲勢目前似乎已經消退，因圍繞下週歐洲央行政策會議及二十國集團(G20)峰會的不確定性推動投資者買進主要融資貨幣美元以求避險。預計美指仍將震盪調整。
英鎊/美元：
在上一個交易日中英鎊昨日振幅相對不大，上下僅有100個基本點左右，早間英鎊下跌晚間既被收復，但天圖5日均線及21日均線的在1.44附近的支撐阻止了匯價的進一步下落，目前匯價位於1.45一線上方附近窄幅震盪，指標MACD出現零軸附近，匯價目前在等待刺激突破，預計今日匯價小幅震蕩的概率較大。今日阻力位：1.4565、1.4635支撐位：1.4445、1.4370。
歐元/美元：
昨日振盪下跌。小時圖顯示，今日歐元上升中依然在1.3620－1.3640有阻擋，只有突破該區間才會再度朝1.3740上升；否則跌破 1.3500會繼續朝1.3420回落，跌破該價位有望出現加速下跌。從中期走勢分析，歐元跌破1.3000會朝1.2500下跌，否則將在 1.3000－1.4000之間展開三角形調整，建議歐元短線交易。今日阻力位：1.3580、1.3620支撐位：1.3520、1.3440。
美元/日元：
美日週四5日、10日處已經形成金叉，中陽線表明短線做多動能持續增加，今日將考驗200日均線的阻力，若突破美日將迎來新的向上發展空間。勒布資本公司交易員表示，由於風險偏好情緒升溫，日本散戶投資者目前對買入美日越來越感到放心，而此前投資者多避免此類操作。週五將公佈日本2月份消費者物價指數和美國3月份密歇根大學消費者信心指數，預計將指引匯價走勢。今日阻力位：98.60、99.00支撐位：98.20、97.60。

一、基本面
昨日，美國財長蓋特納有關以國際貨幣基金組織的特別提款權(SDR)作為國際儲備貨幣的言論導緻美元大幅波動。當蓋特納被問及有關人民銀行行長周小川建議擴大利用特別提款權作為國際儲備貨幣時，他的回答令美元兌主要貨幣急跌。蓋特納表示對該建議持開放態度。他的答案加深市場憂慮美國政府支持中國的建議，暗示美元可能會失去作為儲備貨幣的地位。歐元兌美元在10分鐘內急升達1.3％至1.3646的日中高位。隨後蓋特納澄清，強調美元長時間內仍將是世界最重要的儲備貨幣，美元始收復部份失地。上述事件顯示，由於美國需要藉入萬億美元計的資金，而聯儲局亦需大量印鈔以圖激活信貸市場及振興美國經濟，市場對於任何有關美元地位轉弱的話題均極敏感。由於市場將焦點放在財長蓋特納，美國經濟數據雖好亦未能引起關注。耐用品訂單2月份急增3.4％，是超過一年以來最大升幅，亦是七個月來首次上升。另一數據顯示新屋銷售2月份從前一個月的歷史低位急升4.7％。
股市方面，由於週三公佈的美國經濟數據意外強勁(其中耐用消費品訂單和新屋銷售月率好於預期)，幫助美國股市反彈收高。三大股指中，道指上漲1.2％，標普500指數收高1.0％，納指漲幅為0.8％。美股收高也幫助美國國債收益率上漲。
商品價格方面，因美國上周原油庫存高於預期，因此油價小幅下跌0.60美元，至52.80美元/桶。數據顯示，美國上周原油庫存創1993年以來最高水平。基本金屬價格漲跌互現，黃銅下跌0.4％。 CRB商品價格指數下降1.1％，按現貨金價格上漲近8美元，至933美元/盎司下方。
歐元方面，在德國，Ifo Institute的商業景氣指數由2月份的82.6跌至3月份的82.1，是26年以來的最低水平，反映企業信心持續下降。經濟報告欠佳令部分投資者更加相信歐洲央行需要跟隨美國及英國央行的步伐，進一步調低其指標利率。而投資者對於美元在全球經濟領域所扮演的角色相當關注，令經濟數據的公佈備受忽略。
二、數據面
15:00德國4月Gfk消費者信心指數前值:2.6市場預測:2.6市場影響★
15:45法國3月消費者信心指數前值:-43.0市場影響★
17:30英國2月零售銷售前值:3.6％/年0.7％/月市場影響★
20:30美國第四季度GDP平減數終值前值:0.5％市場預測:0.5％市場影響★★★
20:30美國上周初請失業金人數(至0321)前值:64.6萬人市場影響★
22:00華盛頓美國財長蓋特納在眾議院金融服務委員會就金融監管改革問題作證詞陳述市場影響★★厚元諮詢www.houyuan.cn
三、技術面
1．歐元
操作策略：1.3650左右做空歐元，下看1.3500一線，止損1.37左右。
1.3500附近做多歐元，上看1.3700左右，止損1.3450左右。
2．英鎊
操作策略：1.4650—1.47左右做空英鎊，下看1.45一線，止損1.4750左右。
1.45左右做多英鎊，上看1.47—1.4750，止損1.4450左右。

交易綜述：
週二外匯市場正如我們所預期的，歐美高位整理，美日天天向上，英鎊則在經濟數據利好的情況下小幅上漲，美元指數實現反彈。美聯儲大量購進國債的利空消息，使得美元大跌，是近年來最大單週跌幅，不過在大跌之後美元是否真的一去不復返，還需要市場進一步驗證；不過在全球經濟危機的形勢下，濫發貨幣並非美聯儲一家，實際上，各國央行都在依靠降息、注資、定量寬鬆等手段增加市場流動性，比如英日兩國央行都在執行定量寬鬆的貨幣政策，而且從技術分析看，美元的大跌已經消化了前期利空的消息，近日美元出現徘徊整理並有小幅上揚，今日支撐位在83.59，上方阻力位於85.12；數據方面需要重點關注20：30 美國2月耐用品訂單月率和22：00美國2月新屋銷售。
歐元/美元
昨日，歐元兌美元再次在高位區間整理，小幅下探，一方面符合正常的技術走勢分析，在連續上漲後的正常回調，另一方面昨日公佈的歐元區重要經濟數據歐元區1月經常賬低於預期，也確認了歐美回調的可能性；據報導稱歐洲的服務業和製造業繼續大幅萎縮，歐央行可能進一步下調利率，也可能跟隨英國採取量化寬鬆的貨幣正常，數據方面需要關注17：00的德國3月IFO商業景氣指數；從技術分析看，歐元今日可能繼續下探，下方支撐在1.3329，上方阻力位於 1.3588。
英鎊/美元
昨日，英鎊的走勢稍稍出乎我們的判斷，英鎊沒有下跌反而在利好的經濟數據支撐下上漲，週二下午公佈的英國區重要經濟數據英國2月消費者物價指數月率好於預期和前值，帶動英鎊上漲；另外，英國央行還表示可能縮減量化寬鬆計劃的規模，預示英鎊有升值的空間。從技術分析看，昨天在利好形勢下的上漲今日需要技術回調，短線投資者可以小試空單，上方阻力在1.4857，下方支撐在1.4483 。
美元/日元
美日昨天繼續攀升，重新上演天天向上的好戲，主要動力來自美元的反彈，從技術分析看，美日在連續強勢上漲後，將迎來一段整理行情，企穩後，會繼續向上發力直奔100整數大關，今日支撐在96.83，上方阻力位於98.94 。
黃金/美元
週二黃金價格下跌，再次表現出反美元的趨勢，在美元反彈的背景下，黃金價格出現明顯的回調，後市走向還需看美元的臉色，美元方面，在連續被打壓的情況下昨日獲得喘息機會，今日可能繼續囂張，而黃金價格可能維持一個弱勢調整的局面；從技術分析看，各項指標均顯示出做空信號，今日支撐在906.38，上方阻力位於937.11 。
今天財經關注重點及預測：
17：00德國3月IFO商業景氣指數
20：30美國2月耐用品訂單月率
22：00美國2月新屋銷售

一、基本面
昨日，奧巴馬政府公佈鼓勵民間投資者幫助銀行剝離高達1萬億美元有毒資產的計劃草案。美國財政部宣布，將利用政府和私人部門資金，購買金融機構有毒資產，以促進信貸恢復流動。財政部宣布，設立一個公共-私人投資項目，以處理金融機構的有毒資產問題。該項目將利用來源於政府和私人部門的750億美元至1000億美元資金，購買5000億美元的有毒資產。而這個項目今後將有擴大到1萬億美元的可能性。數據方面，美國2月成屋銷售出現近六年來最大幅度增長，給受衰退打擊的經濟帶來了一絲好消息。數據顯示，2月成屋銷售增長5.1％，年率為472萬套。但其中45％為止贖房銷售，,或賤賣還貸(short sale)交易。而美國2月經濟活動指數較上月微幅上揚至負2.83，但仍呈現負數。因四項指標中，就業、生產/消費及房屋等三項指標有所好轉。
股票市場，奧巴馬政府公佈清理銀行資產負債表上有毒資產計劃詳情，催生市場對銀行借貸將復甦的樂觀情緒，2月成屋銷售意外增加也幫助提振市場人氣。道瓊工業指數暴漲497.48點或6.84％，報7775.86點。
商品市場，NYMEX-5月原油期貨結算價上升1.73美元,或3.32％，結算價報每桶53.80美元。因市場擔憂消退，受美國公佈清理銀行有毒資產計劃提振，股市大漲。但美元走軟和通脹擔憂應給金價帶來支撐。 COMEX-4月期金跌3.70美元，結算價報每盎司952.50美元。
歐元方面，亞市，新焦點轉向周一晚美國政府吸納有毒資產計劃的細節，因此風險情緒得到提振，拉升歐元/美元最高觸及1.3684，隨後溫和回落至 1.3660附近。歐市盤初攀升觸及1.3735後持續滑落。紐市下探至時段新低1.3486後持續反彈，但升至1.3645受阻後再度下探1.3600 並企穩。歐洲央行(ECB)行長特理謝表示，央行可能進一步調降利率，但其存款利率已經處於極低水準。他稱，可能會使用更多非常規措施幫助受困的銀行體系。特理謝表示，對於其主要再融資操作的未來利率，他已明確表示可能會再度下降，當前這一利率處於1.5％。此外，歐盟統計局公佈，歐元區1月貿易逆差為 105億歐元，12月修正後為逆差17億，前值為逆差7億。目前歐元仍處於高位震盪走勢中。
二、數據面
18:00歐元區1月工業訂單-27.4％/年) -5.2％/月市場影響：★
17:30英國2月零售物價指數-0.8％/年-0.2％/月市場預測：0.1％/年-1.3％/月市場影響：★
17:30英國2月消費者物價指數2.6％年0.3％/月市場預測：3.0％/年-0.7％/月市場影響：★
17:00歐元區1月未季調經常帳14億歐元市場影響：★
事件：
17:00赫爾辛基歐洲央行理事會成員利卡寧就芬蘭經濟前景發表演講

三、技術面
1．歐元
操作策略：1.3750—1.38做空歐元，下看1.3550左右，止損1.3850。
1.3500—1.3550做多歐元，上看1.3800左右，止損1.3450。
2．英鎊
操作策略：1.4800左右做空英鎊，下看1.46一線，止損1.4850上方。
1.4550—1.46做多英鎊，上看1.4800左右，止損1.45一線。

在美聯儲19日宣布實行量化貨幣寬鬆政策並將在未來6個月內購買總額超過一萬億美元的美國國債和房產抵押債券後，國際外匯市場美元出現大跌。加之近期美國經濟持續惡化，已令美元失去避險地位。週五的反彈被認為只是前期空頭獲利回補推動的短期行情，假如美國經濟和債券收益率繼續保持下跌。美元指數後市將繼續走弱。近期關注歐洲央行可能宣布降息以抵禦美元下跌風險。
歐元/美元
週線上週收盤大陽線上漲力度較強，目前沒有反轉的跡象，本週歐元不排除有回測1.3360附近支撐的可能性；MACD依然於零軸下方運作，方向向上；日線走勢方向向上，短線連續兩日未有上破1.3740附近的阻力位，有盤整修正的可能性，指標方向向上運行；四小時方向上，上週五回測1.3515附近後再次上漲，指標方向向下運行，沒有明顯的支持歐美上漲，匯價與指標有所衝突，短線有調整的需求；現阻力位於1.3860支撐位於1.3365
英鎊/美元
週線收盤陽線，短線上漲受到1.4595的阻力打壓，暫時未有上破，現走勢方向依然向上，本周有回測1.4140-1.4305的需求；上週五收盤小陰線，短線有回調的可能性；一直受百日均線打壓，暫時未有上破，指標方向向上；四小時走勢突破長期均線後一路上揚，短線上週五回調至1.4395後再次上漲，現指標與匯價方向有所衝突，短線有盤整的需求,總體走勢與歐美相似；阻力位於1.4680，支撐位於1.4260
美元/日元
週線上週下行至93.50支撐位開始快速回調收盤於96.00上方，週線方向目前向下，沒有反轉的跡象，指標於零軸下方，方向向上；日線走勢方向短線有所反轉，指標於零軸上方與匯價有所衝突；四小時走勢方向有所震盪，不排除有短線回測95.00-94.70附近；現阻力位於97.70支撐位於 94.25
美元/瑞朗
上週收盤大陰線走勢於1.1910後沒有上破後開始快速下跌，走勢目前中線看空，MACD於零軸上方形成死叉，從指標形態來看走勢下行的空間有限，目前短線的支撐位於1.1215；日線處於下跌走勢中，沒有明顯的回調走勢，MACD於零軸附近方向向下運行；四小時方向向下，短線有所震盪，有再次測試1.1180-1.1155低點；小時走勢盤整，MACD於零軸下方有形成死叉的可能性；現短線阻力位於1.1460支撐位於1.1095

受美聯儲宣布的3000億美元債券收購計劃影響，美元出現大幅走低，美指截止今天中午12.00盤中最低跌至82.64價位。雖然市場受獲利買盤推動出現短期反彈，但不排除後市進一步下跌可能，下週很可能要考驗78美元價位的支撐。
歐元/美元
日線走勢連續的衝高，短線沒有任何反轉的跡象，目前突破長期均線MA208後目前來看短線回調的可能性不大；保持逢低買進的交易策略；四小時走勢處於高位匯價有所回調，MACD指標處於高位沒有明顯的回調的跡象。現阻力位於1.4100價位，短線關注1.3735附近的壓力。支撐位於1.3075 上方，短期建議關注1.3300上方支撐。

英鎊/美元
日線總體依然處於震盪行情，沒有趨勢上的突破，短線方向依然向上，沒有明顯的反轉跡象，指標方向一致未有上破零軸；交易策略依然保持買進策略；四小時總體方向向上，匯價短線有所回落，指標處於高位短線沒有任何回調跡象；建議等待回調后買進英鎊，在短期阻力位附近謹慎做多；目前日內阻力位於 1.4595 ，支撐位於1.4220
美元/日元
日線走勢方向下行，沒有任何回調跡象，走勢連續下破，短線保持做空策略，指標與短線一致向下運行，沒有下破零軸；四小時匯價有短線的回調，形態來看，回調的空間有限，指標方向處於低位，但沒有明顯的回調跡象；建議等待短線回調後繼續放空美日；現阻力位於98.00一線，支撐位於90.10附近。
美元/瑞朗
日線走勢連續快速的下跌沒有任何回調，短線依然處於回調階段，昨日下破長期均線後，走勢還有下行的空間，指標與連續背離後開始下行，昨日下破零軸，方向依然向下；四小時走勢連續下行，沒有任何回調，短線應該有所調整。建議等待回調後可輕倉介入空出美瑞；短期阻力位於1.1350點位。支撐位於 1.0700一線。

美聯儲在周三的貨幣政策會議上如預期維持利率0-0.25％不變，但在隨後的聲明中，宣布將購買至多3000美元的長期國債，並將購入至多 7500億美元的抵押貸款支持證券，以及1000億美元的政府支持企業發行的長期債券，此舉打壓了長期國債的收益率，並降低了相關產品收益率，緩解了此前中國對美元資產的擔憂，同時意味著美聯儲再次向市場注資，以提供美元的流動性，因此提升了市場信心，激發對風險的追逐熱情，從而帶動了歐元的飆升。
昨日歐元區並沒有太為重要的數據公佈，匯價受到美國數據以及美聯儲利率聲明的指引。歐洲早盤，由於亞洲時段的衝高，在前期高點60日均線處遇阻回落，展開修正，但其後在小時圖60小時均線處頑強守住，激發大量買盤湧入，推動歐元突破短線重要阻力1.3080一線，隨後美國公佈2月消費者物價指數，連續第二月上升，表明美國不會陷入長期通貨緊縮漩渦，改善了風險偏好情緒，由此歐元看漲情緒被進一步增強，持穩1.3100，等待美聯儲利率決定。在凌晨舉行的利率聲明中，美聯儲關於購買美國國債以及額外證券的承諾，令投資者戰勝經濟衰退的信心被重新建立，對收益率的打壓，降低了企業和消費者貸款的利率水平，從而再次為市場注資，提升流動性。這顯著緩和了美元的供應吃緊狀況，打壓美元需求，令非美貨幣重新獲得投資者的青睞，投資情緒轉向追逐更多的利潤與風險。激發了大規模的歐元買盤，匯價瞬時暴漲300餘點。使得期權市場也轉向對歐元樂觀看漲。
技術上看，歐元突破60日均線的壓制，並在昨日跳漲近500點，技術結構轉向繼續看漲，但指標過於超買，同時均線距離K線的距離過大，抑制匯價繼續上探的步伐。因此短線隨時可能引發回調修正。小時圖看，重要支撐在1.3360/30，更為穩固的水平在1.3230，回落是新的買入機會，而一旦再次積蓄力量衝高，將挑戰1.3600/1.3700一線。